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基金概况
财务数据
平安惠韵纯债C(014711)
2024-11-21
1.0752
0.0745%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 202.62 | 0.00 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 48,929.80 | 0.00 | 2,125.41 | 0.00 | 0.00 | 57,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 212,352.84 | 0.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 235,310.58 | 20,896.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 209,956.33 | 0.00 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 220,553.00 | 20,421.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 208,097.53 | 0.00 | 133.34 | 0.00 | 0.00 | 239,563.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 207,188.17 | 0.00 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 241,135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 204,502.16 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 207,863.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 213,546.11 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 245,107.93 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 203,565.96 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 171,439.08 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
