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基金概况
财务数据
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)
2024-12-03
1.0509
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,685.59 | 0.00 | 99.09 | 0.00 | 80,748.15 | 17,472.78 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,652.73 | 0.00 | 96.55 | 0.00 | 61,743.33 | 16,500.59 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,378.99 | 0.00 | 138.08 | 0.00 | 60,815.05 | 18,390.51 | 0.00 | 1,003.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,150.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 60,523.54 | 14,298.15 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,012.22 | 0.00 | 801.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 61,116.20 | 0.00 | 1,680.57 | 0.00 | 649,933.64 | 5,072.78 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 61,002.63 | 0.00 | 1,507.07 | 0.00 | 622,351.03 | 6,067.44 | 0.00 | 2,241.54 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 60,269.42 | 0.00 | 1,013.17 | 0.00 | 681,789.13 | 14,406.26 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
