基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华富荣盛一年持有期混合A(014730)
2025-03-06
1.0629
0.1696%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 17,726.19 | 0.00 | 2,946.62 | 5,319.18 | 77,171.38 | 1,779.04 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,948.58 | 0.00 | 2,811.37 | 3,843.97 | 77,176.32 | 4,748.36 | 0.00 | 403.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,823.24 | 0.00 | 1,816.59 | 5,375.46 | 96,819.86 | 5,329.61 | 0.00 | 164.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 24,350.30 | 0.00 | 1,781.60 | 4,809.13 | 107,517.22 | 1,557.59 | 0.00 | 26.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,017.50 | 0.00 | 1,908.46 | 498.32 | 157,586.69 | 1,534.41 | 0.00 | 799.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,784.66 | 0.00 | 1,923.14 | 0.00 | 136,326.71 | 1,521.18 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
