-0.0760% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,025.07 | 0.00 | 4,109.96 | 0.00 | 0.00 | 7,133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,132.63 | 0.00 | 7,302.64 | 0.00 | 0.00 | 6,244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,059.75 | 0.00 | 6,283.14 | 0.00 | 0.00 | 5,089.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,080.99 | 0.00 | 11,848.44 | 0.00 | 0.00 | 3,091.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,538.80 | 0.00 | 411.35 | 0.00 | 0.00 | 10,133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |