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基金概况
财务数据
恒生前海恒源嘉利债券C(014743)
2024-11-26
1.0470
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,969.76 | 0.00 | 84.58 | 0.00 | 0.00 | 46,967.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,834.37 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 42,148.72 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,334.44 | 0.00 | 365.80 | 0.00 | 0.00 | 46,183.15 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,680.47 | 0.00 | 231.04 | 0.00 | 30,418.65 | 48,126.26 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,266.85 | 0.00 | 1,028.08 | 0.00 | 0.00 | 49,689.46 | 0.00 | 31.92 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,017.75 | 0.00 | 399.12 | 0.00 | 41,012.30 | 43,056.99 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,379.51 | 0.00 | 294.29 | 0.00 | 71,434.85 | 31,843.60 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 50,035.14 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 71,017.41 | 23,782.10 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 50,240.40 | 0.00 | 60.09 | 0.00 | 71,160.48 | 34,275.28 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
