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基金概况
财务数据
西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)
2024-11-20
1.0850
0.0277%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 234,968.69 | 0.00 | 1,436.70 | 0.00 | 10,337.95 | 21,375.35 | 0.00 | 261.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 241,966.35 | 0.00 | 48.21 | 0.00 | 10,348.40 | 20,516.26 | 0.00 | 662.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 182,005.48 | 0.00 | 407.97 | 0.00 | 10,112.59 | 17,520.78 | 0.00 | 2,528.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 182,538.71 | 0.00 | 179.38 | 0.00 | 0.00 | 18,398.56 | 0.00 | 480.75 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 238,319.23 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 22,578.96 | 0.00 | 300.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 201,406.78 | 0.00 | 196.71 | 0.00 | 0.00 | 20,620.75 | 0.00 | 608.54 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 123,413.46 | 0.00 | 273.92 | 0.00 | 0.00 | 7,085.87 | 0.00 | 513.79 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 31,189.45 | 0.00 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 2,048.64 | 0.00 | 78.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 43,966.28 | 0.00 | 113.69 | 0.00 | 0.00 | 12,242.93 | 0.00 | 302.35 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 23,329.28 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 5,045.77 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
