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基金概况
财务数据
尚正臻利债券A(014779)
2024-12-02
1.0575
0.5515%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,839.24 | 0.00 | 1,290.90 | 0.00 | 101,825.74 | 11,517.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,798.30 | 0.00 | 1,211.71 | 0.00 | 122,399.74 | 8,431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 87,289.71 | 0.00 | 44,189.27 | 0.00 | 92,696.39 | 8,336.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,624.38 | 0.00 | 1,216.69 | 0.00 | 92,538.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,497.10 | 0.00 | 1,250.32 | 0.00 | 102,886.70 | 0.00 | 0.00 | 57.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,355.69 | 0.00 | 1,394.91 | 0.00 | 124,000.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 23,703.05 | 0.00 | 1,374.01 | 0.00 | 83,740.36 | 2,029.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 20,737.12 | 0.00 | 8,720.05 | 0.00 | 0.00 | 4,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 21,924.57 | 0.00 | 19,942.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
