0.5805% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 12,982.29 | 11,225.19 | 1,302.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,595.99 | 12,422.84 | 1,592.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,222.48 | 16,403.57 | 1,997.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,921.72 | 17,250.18 | 2,939.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,094.96 | 14,179.43 | 6,041.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.22 | 0.00 |