0.8206% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,632.87 | 1,063.04 | 1,805.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,624.59 | 1,845.95 | 783.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,231.01 | 1,565.25 | 667.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,134.02 | 1,633.05 | 488.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,289.51 | 1,540.33 | 757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,482.01 | 2,212.99 | 264.16 | 0.00 | 0.00 | 1,017.62 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |