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基金概况
财务数据
银河中债1-5年政金债指数A(014843)
2024-07-31
1.0049
0.1196%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-06-30 | 18.85 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74.89 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 30.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 333.34 | 0.00 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 226.34 | 0.00 | 53.43 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,043.27 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | 894.72 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 792.38 | 0.00 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 723.47 | 0.00 | 25.35 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,034.84 | 0.00 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 842.09 | 0.00 | 96.08 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,007.87 | 0.00 | 849.36 | 0.00 | 0.00 | 10,167.48 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
