2.8963% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 23,733.07 | 188.29 | 1,483.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,332.83 | 810.09 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,983.04 | 890.10 | 8,999.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,386.35 | 5.34 | 1,303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.17 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,982.67 | 55.62 | 1,171.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.28 | 0.00 |