基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)
2025-04-15
1.4030
-0.3410%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,058.86 | 0.00 | 466.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,522.85 | 0.00 | 342.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,152.18 | 0.00 | 374.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,343.71 | 0.00 | 352.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,260.59 | 0.00 | 326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,079.00 | 0.00 | 382.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.92 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,609.76 | 0.00 | 514.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,681.74 | 0.00 | 391.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.94 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,178.76 | 0.00 | 700.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,431.52 | 0.00 | 659.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.63 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 3,128.62 | 0.00 | 255.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 2,977.59 | 0.00 | 390.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
