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基金概况
财务数据
华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)
2025-02-06
1.0464
0.0669%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 208,427.02 | 0.00 | 13,098.61 | 0.00 | 451,616.62 | 198,884.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,481.20 | 0.00 | 9,190.34 | 0.00 | 0.00 | 239,849.46 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 203,873.09 | 0.00 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 245,371.64 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 201,590.60 | 0.00 | 39.30 | 0.00 | 193,840.99 | 179,920.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,594.66 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 191,750.45 | 241,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 199,694.85 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 189,534.13 | 303,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 61,559.69 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 77,854.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 120,732.62 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 141,968.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 120,199.62 | 0.00 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 108,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
