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基金概况
财务数据
华润元大润丰纯债债券C(015064)
2024-12-03
1.0575
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 84,460.26 | 0.00 | 200.61 | 0.00 | 0.00 | 96,306.17 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 84,158.51 | 0.00 | 148.73 | 0.00 | 0.00 | 97,252.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 83,403.29 | 0.00 | 167.90 | 0.00 | 0.00 | 102,976.98 | 0.00 | 22.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 82,628.01 | 0.00 | 442.88 | 0.00 | 0.00 | 104,641.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 87,098.19 | 0.00 | 380.95 | 0.00 | 0.00 | 102,077.21 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 117,422.34 | 0.00 | 380.77 | 0.00 | 0.00 | 142,296.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 126,176.55 | 0.00 | 420.37 | 0.00 | 0.00 | 141,217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 165,786.57 | 0.00 | 460.44 | 0.00 | 0.00 | 165,398.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
