-0.6081% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-12-31 | 3,337.63 | 3,000.99 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,213.47 | 3,818.04 | 606.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,985.25 | 4,726.21 | 354.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.50 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,881.19 | 4,242.45 | 428.73 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.47 | 0.00 |