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基金概况
财务数据
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)
2025-02-28
1.0240
-0.0390%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,166.26 | 0.00 | 6,845.31 | 0.00 | 0.00 | 124,885.59 | 0.00 | 91.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,263.47 | 0.00 | 2,152.51 | 0.00 | 0.00 | 129,430.39 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,890.70 | 0.00 | 377.79 | 0.00 | 0.00 | 100,552.91 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,764.49 | 0.00 | 2,523.19 | 0.00 | 0.00 | 132,461.15 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,595.98 | 0.00 | 6,588.57 | 0.00 | 0.00 | 132,161.28 | 0.00 | 12.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 100,789.14 | 0.00 | 6,671.51 | 0.00 | 0.00 | 90,453.91 | 0.00 | 13.07 | 0.00 |
