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基金概况
财务数据
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)
2024-11-19
1.1644
1.7654%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,743.14 | 3,484.48 | 296.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,702.41 | 3,201.87 | 522.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,847.53 | 3,304.85 | 627.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,992.88 | 3,684.67 | 354.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,288.78 | 3,857.97 | 499.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,176.48 | 4,568.11 | 870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,921.58 | 4,193.52 | 793.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,683.73 | 3,189.19 | 467.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.75 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,301.38 | 3,637.85 | 597.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,152.35 | 4,345.24 | 947.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.29 | 0.00 |
