基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫瑞D(015207)
2025-01-10
1.0659
-0.0281%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 308,817.21 | 0.00 | 629.71 | 0.00 | 0.00 | 398,136.10 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 307,777.78 | 0.00 | 6,087.24 | 0.00 | 0.00 | 405,267.40 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 303,441.72 | 0.00 | 16,908.63 | 0.00 | 0.00 | 384,674.95 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 302,665.86 | 0.00 | 3,791.51 | 0.00 | 0.00 | 396,195.80 | 0.00 | 63.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 300,093.98 | 0.00 | 3,060.12 | 0.00 | 0.00 | 376,377.09 | 0.00 | 21.15 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,525.31 | 0.00 | 959.39 | 0.00 | 0.00 | 2,037.81 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,510.10 | 0.00 | 496.83 | 0.00 | 0.00 | 5,056.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 196,327.42 | 0.00 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 217,887.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 202,524.79 | 0.00 | 5,321.92 | 0.00 | 0.00 | 232,605.26 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 200,116.08 | 0.00 | 213.41 | 0.00 | 0.00 | 216,997.71 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 198,377.13 | 0.00 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 219,739.40 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
