基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华永鑫一年定开债券(015260)
2025-01-27
1.0280
0.1656%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 471,800.22 | 0.00 | 110,932.61 | 0.00 | 0.00 | 455,089.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 673,623.52 | 0.00 | 38,997.51 | 0.00 | 0.00 | 620,875.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 676,121.07 | 0.00 | 18,682.67 | 0.00 | 0.00 | 737,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 677,208.79 | 0.00 | 46,328.17 | 0.00 | 0.00 | 651,130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 669,255.64 | 0.00 | 43,948.58 | 0.00 | 0.00 | 786,644.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 811,968.12 | 0.00 | 12,413.54 | 0.00 | 0.00 | 894,897.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 807,504.62 | 0.00 | 7,163.93 | 0.00 | 0.00 | 1,135,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 806,008.30 | 0.00 | 1,812.54 | 0.00 | 0.00 | 857,488.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
