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基金概况
财务数据
英大安益中短债C(015275)
2025-02-28
1.1254
0.0444%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,073.63 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 6,227.47 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,193.95 | 0.00 | 486.74 | 0.00 | 0.00 | 7,404.02 | 0.00 | 97.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,120.65 | 0.00 | 130.25 | 0.00 | 0.00 | 5,972.47 | 0.00 | 11.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,640.10 | 0.00 | 163.31 | 0.00 | 0.00 | 6,955.21 | 0.00 | 126.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,375.85 | 0.00 | 619.66 | 0.00 | 0.00 | 4,909.34 | 0.00 | 180.54 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,523.66 | 0.00 | 295.47 | 0.00 | 0.00 | 6,625.65 | 0.00 | 35.58 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,666.02 | 0.00 | 1,023.90 | 0.00 | 0.00 | 3,154.93 | 0.00 | 156.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,105.19 | 0.00 | 489.86 | 0.00 | 0.00 | 1,427.41 | 0.00 | 82.62 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,008.66 | 0.00 | 808.75 | 0.00 | 0.00 | 1,030.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 30,254.51 | 0.00 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 21,127.29 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 180,495.11 | 0.00 | 7,688.83 | 0.00 | 0.00 | 90,643.33 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
