基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)
2025-01-27
1.2004
0.6034%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 86,663.35 | 0.00 | 8,786.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 73,510.83 | 0.00 | 7,086.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,207.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 50,640.98 | 0.00 | 3,497.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,695.33 | 0.00 | 7,326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,442.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 80,345.62 | 0.00 | 7,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,532.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 57,919.98 | 0.00 | 4,457.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.88 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 23,434.82 | 0.00 | 1,990.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.76 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 23,417.09 | 0.00 | 3,062.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.17 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 14,614.30 | 0.00 | 1,267.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.36 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 7,984.11 | 0.00 | 533.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.88 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,057.04 | 0.00 | 761.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.06 | 0.00 |
