-3.4968% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 639.87 | 605.98 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,021.42 | 796.30 | 418.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 499.66 | 457.33 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 526.92 | 494.69 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 531.56 | 502.81 | 229.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 561.46 | 402.72 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 571.87 | 195.47 | 342.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |