-0.3633% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,778.62 | 7,296.18 | 663.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,553.48 | 7,901.90 | 1,015.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,381.70 | 11,764.80 | 1,268.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.75 | 0.00 |