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基金概况
财务数据
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)
2024-11-20
1.0675
0.4139%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 115,015.86 | 0.00 | 10,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,158.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 72,916.22 | 0.00 | 5,671.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,102.50 | 0.00 | 11,332.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 108,611.58 | 0.00 | 12,114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 70,978.20 | 0.00 | 7,400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.35 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 25,675.15 | 0.00 | 2,474.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.81 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 14,410.27 | 0.00 | 1,588.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.86 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,373.23 | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.53 | 0.00 |
