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基金概况
财务数据
富国汇享三个月定期开放债券A(015315)
2024-11-20
1.0583
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 231,336.96 | 0.00 | 23,139.26 | 0.00 | 0.00 | 217,551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 182,765.34 | 0.00 | 2,121.62 | 0.00 | 0.00 | 178,088.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 180,755.95 | 0.00 | 5,302.82 | 0.00 | 0.00 | 200,967.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 211,173.78 | 0.00 | 22,631.36 | 0.00 | 0.00 | 260,859.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 210,845.80 | 0.00 | 4,096.49 | 0.00 | 0.00 | 249,154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 302,720.64 | 0.00 | 204.26 | 0.00 | 0.00 | 403,273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 393,992.77 | 0.00 | 19,419.42 | 0.00 | 0.00 | 463,023.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 558,487.60 | 0.00 | 42,520.28 | 0.00 | 0.00 | 673,152.14 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 736,585.38 | 0.00 | 47,713.76 | 0.00 | 0.00 | 866,512.48 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
