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基金概况
财务数据
招商招恒纯债D(015349)
2025-01-27
1.1565
0.1906%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 159,849.16 | 0.00 | 28,624.61 | 0.00 | 0.00 | 131,272.63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 122,110.84 | 0.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 124,259.89 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 207,586.37 | 0.00 | 250.35 | 0.00 | 0.00 | 206,427.37 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 245,579.72 | 0.00 | 20,669.88 | 0.00 | 0.00 | 219,032.48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 768,267.59 | 0.00 | 35,393.82 | 0.00 | 0.00 | 550,027.59 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 670,785.40 | 0.00 | 890.57 | 0.00 | 0.00 | 560,004.36 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,770.61 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 50,759.65 | 611.34 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 11,633.05 | 0.00 | 782.65 | 0.00 | 50,464.64 | 2,018.82 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,547.77 | 0.00 | 389.25 | 0.00 | 0.00 | 8,172.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 11,539.65 | 0.00 | 338.72 | 0.00 | 0.00 | 8,144.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
