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基金概况
财务数据
银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)
2024-12-02
1.0688
0.0655%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,747.65 | 0.00 | 4,465.80 | 0.00 | 4,084.94 | 8,744.30 | 207.94 | 745.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,309.45 | 0.00 | 839.11 | 0.00 | 11,833.40 | 4,196.05 | 0.00 | 250.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,483.11 | 0.00 | 4,300.57 | 0.00 | 308.79 | 3,150.44 | 0.00 | 471.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 658.98 | 0.00 | 653.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 272.99 | 0.00 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 525.50 | 0.00 | 502.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,930.64 | 0.00 | 1,743.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 22,262.56 | 0.00 | 1,607.41 | 0.00 | 88,010.34 | 7,199.67 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
