-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-30 | 3,739.27 | 0.00 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 3,705.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,209.33 | 0.00 | 41.32 | 0.00 | 1,011.49 | 3,869.55 | 0.00 | 10.01 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 14,125.44 | 0.00 | 40.39 | 0.00 | 1,001.31 | 17,738.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |