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基金概况
财务数据
泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)
2024-12-02
1.0687
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 171,325.05 | 0.00 | 7,150.81 | 0.00 | 0.00 | 108,764.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 171,760.47 | 0.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 108,087.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,230.79 | 0.00 | 1,139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,121.04 | 0.00 | 289.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 520.55 | 0.00 | 429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 515.41 | 0.00 | 433.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 508.87 | 0.00 | 314.90 | 0.00 | 2,061.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 113,744.23 | 0.00 | 12,811.20 | 0.00 | 0.00 | 100,983.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
