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基金概况
财务数据
泰康安泓纯债一年定开债券(015393)
2025-01-27
1.0526
0.1999%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 317,996.13 | 0.00 | 9,602.05 | 0.00 | 0.00 | 389,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 287,292.72 | 0.00 | 38,343.91 | 0.00 | 0.00 | 384,877.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 288,374.95 | 0.00 | 33,406.86 | 0.00 | 0.00 | 377,376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 284,811.59 | 0.00 | 4,442.50 | 0.00 | 0.00 | 376,807.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 283,442.75 | 0.00 | 10,153.01 | 0.00 | 0.00 | 393,491.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 181,362.25 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 232,408.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 306,644.13 | 0.00 | 29.07 | 0.00 | 0.00 | 500,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 302,261.98 | 0.00 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 405,910.10 | 0.00 | 14.71 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 300,834.29 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 407,193.38 | 0.00 | 8.88 | 0.00 |
