基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
格林泓丰一年定开债券发起式(015399)
2024-04-26
1.0090
-0.0792%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-03-31 | 1,009.30 | 0.00 | 1,012.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,004.03 | 0.00 | 1,006.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,011.21 | 0.00 | 1,014.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,009.91 | 0.00 | 1,011.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,005.87 | 0.00 | 1,010.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,002.26 | 0.00 | 505.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,002.23 | 0.00 | 894.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 0.00 |
