西部利得数字产业混合C(015413)
2024-12-02
1.2294
1.9488%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,299.68 | 6,316.68 | 400.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,408.26 | 5,805.12 | 378.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,590.48 | 7,911.18 | 490.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,713.93 | 8,198.80 | 526.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.41 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,042.16 | 9,418.93 | 566.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.80 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,876.89 | 11,074.08 | 770.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.16 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 18,895.17 | 17,792.21 | 927.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.17 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13,686.58 | 12,632.39 | 740.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.23 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 12,524.49 | 11,623.25 | 695.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.54 | 0.00 |
