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基金概况
财务数据
华宝宝隆债券A(015414)
2024-11-20
1.0618
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,324.44 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 49,880.69 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,200.47 | 0.00 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 65,678.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,593.47 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 58,838.38 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,123.62 | 0.00 | 55.93 | 0.00 | 0.00 | 60,423.02 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,138.96 | 0.00 | 79.06 | 0.00 | 0.00 | 64,437.99 | 0.00 | 103.35 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,563.40 | 0.00 | 77.10 | 0.00 | 0.00 | 68,601.81 | 0.00 | 15.77 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,265.16 | 0.00 | 685.61 | 0.00 | 0.00 | 49,610.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
