基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东吴月月享30天持有期短债C(015427)
2024-11-20
1.0635
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 89,652.46 | 0.00 | 263.55 | 0.00 | 385,525.45 | 5,156.21 | 0.00 | 275.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 127,160.10 | 0.00 | 394.92 | 0.00 | 431,166.51 | 20,141.26 | 0.00 | 6,130.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 49,874.52 | 0.00 | 3,341.65 | 0.00 | 213,243.24 | 6,049.72 | 0.00 | 518.94 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,248.13 | 0.00 | 3,321.61 | 0.00 | 151,086.18 | 802.55 | 0.00 | 57.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,398.45 | 0.00 | 1,069.55 | 0.00 | 35,982.53 | 1,118.16 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 8,457.94 | 0.00 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 2,669.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,531.60 | 0.00 | 274.35 | 0.00 | 0.00 | 617.21 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,633.21 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 1,660.65 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 11,888.42 | 0.00 | 2,713.09 | 0.00 | 6,809.71 | 1,038.17 | 0.00 | 30.29 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 8,643.95 | 0.00 | 3,394.48 | 0.00 | 19,213.92 | 1,024.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
