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基金概况
财务数据
申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)
2024-11-27
1.0177
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,035.17 | 0.00 | 108.43 | 0.00 | 0.00 | 930.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,032.56 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 944.51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,027.51 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 936.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,213.68 | 0.00 | 277.90 | 0.00 | 0.00 | 944.32 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,011.96 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 938.53 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,016.33 | 0.00 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 934.70 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,118.40 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 1,006.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,126.17 | 0.00 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 1,032.70 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
