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基金概况
财务数据
华安添锦债券(015470)
2025-01-27
1.0552
0.0949%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 243,798.07 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 155,765.15 | 14,272.58 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 241,298.91 | 0.00 | 5,128.52 | 0.00 | 550,206.64 | 90,350.43 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 230,872.03 | 0.00 | 17,506.16 | 0.00 | 493,935.16 | 105,876.45 | 0.00 | 1,023.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 198,149.07 | 0.00 | 14,614.25 | 0.00 | 490,255.06 | 53,629.80 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 182,656.98 | 0.00 | 316.76 | 0.00 | 473,038.07 | 10,035.61 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,007.23 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 923.20 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,007.10 | 0.00 | 1,028.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 169,190.54 | 0.00 | 374.38 | 0.00 | 0.00 | 178,892.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 304,968.95 | 0.00 | 3,142.94 | 0.00 | 0.00 | 325,938.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 339,735.63 | 0.00 | 35,873.13 | 0.00 | 0.00 | 272,610.12 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
