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基金概况
财务数据
万家鑫橙纯债债券C(015472)
2024-11-22
1.0374
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 372,788.27 | 0.00 | 92,011.53 | 0.00 | 0.00 | 285,607.73 | 6,008.90 | 7.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 406,106.21 | 0.00 | 50,518.74 | 0.00 | 0.00 | 355,612.63 | 0.00 | 80.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 241,489.88 | 0.00 | 40,423.93 | 0.00 | 0.00 | 197,808.15 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 370,532.23 | 0.00 | 211,415.96 | 0.00 | 0.00 | 223,274.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 212,535.14 | 0.00 | 3,132.71 | 0.00 | 0.00 | 259,101.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 321,360.59 | 0.00 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 315,952.81 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 361,895.20 | 0.00 | 113.90 | 0.00 | 0.00 | 342,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 533,082.40 | 0.00 | 124.69 | 0.00 | 0.00 | 532,025.49 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 736,701.92 | 0.00 | 18,846.57 | 0.00 | 0.00 | 836,998.82 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 801,825.21 | 0.00 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 863,347.57 | 0.00 | 3.62 | 0.00 |
