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基金概况
财务数据
广发景阳纯债(015476)
2025-06-18
1.0850
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 844,431.47 | 0.00 | 25,818.34 | 0.00 | 0.00 | 864,533.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 883,229.29 | 0.00 | 24,999.45 | 0.00 | 0.00 | 867,258.84 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 548,320.19 | 0.00 | 8,525.65 | 0.00 | 0.00 | 564,430.25 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 487,166.15 | 0.00 | 49,555.05 | 0.00 | 0.00 | 437,752.53 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 358,665.23 | 0.00 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 442,837.48 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 304,760.69 | 0.00 | 22,062.72 | 0.00 | 0.00 | 282,792.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 313,899.67 | 0.00 | 509.92 | 0.00 | 0.00 | 354,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 277,879.22 | 0.00 | 325.68 | 0.00 | 0.00 | 330,483.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 447,813.50 | 0.00 | 3,328.31 | 0.00 | 0.00 | 543,552.37 | 0.00 | 2,015.91 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 519,167.46 | 0.00 | 397.32 | 0.00 | 0.00 | 498,966.72 | 0.00 | 2,999.90 | 0.00 |
