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基金概况
财务数据
国联益泓90天滚动持有债券C(015480)
2024-11-20
1.0829
0.0370%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 344,422.57 | 0.00 | 37,069.12 | 9,310.32 | 322,399.78 | 11,409.67 | 51,260.82 | 2,248.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 380,653.81 | 0.00 | 53,421.11 | 5,729.57 | 244,675.29 | 19,793.74 | 42,468.03 | 4,301.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 75,582.09 | 0.00 | 3,975.44 | 3,860.85 | 182,990.85 | 12,884.93 | 0.00 | 968.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 68,315.95 | 0.00 | 7,607.80 | 2,890.74 | 123,282.03 | 14,610.13 | 0.00 | 1,635.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,780.30 | 0.00 | 831.92 | 248.67 | 39,915.03 | 2,585.14 | 0.00 | 285.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,914.78 | 0.00 | 337.81 | 367.76 | 40,034.64 | 0.00 | 0.00 | 82.34 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,899.20 | 0.00 | 437.95 | 108.95 | 17,860.57 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,348.24 | 0.00 | 347.61 | 146.12 | 30,352.08 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 8,680.09 | 0.00 | 807.68 | 154.60 | 70,825.49 | 6.49 | 0.00 | 20.32 | 0.00 |
