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基金概况
财务数据
汇安裕泰纯债债券C(015483)
2024-11-22
1.0128
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,004.17 | 0.00 | 1,983.74 | 0.00 | 0.00 | 3,038.55 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,030.72 | 0.00 | 1,264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,426.96 | 0.00 | 11,806.92 | 0.00 | 0.00 | 119,680.38 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,859.96 | 0.00 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 199,260.45 | 0.00 | 2,602.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,024.61 | 0.00 | 302.13 | 0.00 | 0.00 | 1,034.56 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,039.63 | 0.00 | 440.43 | 0.00 | 0.00 | 5,622.16 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,008.95 | 0.00 | 437.88 | 0.00 | 0.00 | 2,115.55 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
