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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)
2025-06-20
1.0575
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 150,552.54 | 0.00 | 15,651.42 | 0.00 | 0.00 | 108,675.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 151,061.33 | 0.00 | 66,625.04 | 0.00 | 0.00 | 24,512.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 157,826.63 | 0.00 | 80.35 | 0.00 | 929,577.71 | 6,188.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 157,575.13 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 952,759.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 155,937.22 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 1,394,140.59 | 47,947.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 154,760.44 | 0.00 | 54.31 | 0.00 | 1,296,688.48 | 11,409.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 153,106.77 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 1,324,603.19 | 15,284.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 152,925.90 | 0.00 | 36.47 | 0.00 | 1,368,791.07 | 20,421.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 152,287.71 | 0.00 | 136.46 | 0.00 | 1,770,372.00 | 5,126.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
