-0.1951% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,162.51 | 4,863.09 | 1,522.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,478.50 | 7,659.14 | 639.30 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,922.08 | 7,360.78 | 477.04 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,698.76 | 8,121.40 | 575.84 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,322.01 | 8,726.18 | 723.93 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,859.91 | 9,345.06 | 505.58 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |