0.9918% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,295.39 | 6,355.57 | 666.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,452.14 | 6,759.30 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,169.38 | 6,590.04 | 391.68 | 0.00 | 0.00 | 505.39 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,402.45 | 7,661.45 | 231.09 | 0.00 | 0.00 | 501.90 | 0.00 | 47.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,300.72 | 9,314.92 | 553.18 | 0.00 | 0.00 | 498.87 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,586.99 | 10,067.55 | 372.26 | 0.00 | 0.00 | 651.68 | 0.00 | 37.66 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 13,444.98 | 11,851.16 | 1,670.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 |