-0.4889% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 21,686.22 | 14,354.11 | 6,462.85 | 1,191.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,579.94 | 13,848.17 | 5,771.65 | 1,962.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 23,199.56 | 6,234.16 | 10,326.51 | 5,273.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.26 | 0.00 |