-2.9813% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,252.99 | 9,194.84 | 1,045.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.33 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,128.93 | 7,791.15 | 1,421.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,064.37 | 5,379.59 | 763.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,829.21 | 4,272.20 | 451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,815.03 | 4,142.11 | 720.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,482.22 | 5,793.75 | 720.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,521.27 | 6,495.96 | 616.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |