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基金概况
财务数据
鹏华稳福中短债债券C(015531)
2024-11-20
1.0745
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 918,294.36 | 0.00 | 24,938.27 | 0.00 | 73,536.89 | 132,347.10 | 0.00 | 16,814.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 845,249.87 | 0.00 | 28,593.08 | 0.00 | 31,382.63 | 91,317.73 | 0.00 | 10,775.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 378,252.86 | 0.00 | 2,378.20 | 0.00 | 0.00 | 86,944.77 | 0.00 | 7,022.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 61,140.28 | 0.00 | 727.73 | 0.00 | 0.00 | 29,580.20 | 0.00 | 12,065.74 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,032.36 | 0.00 | 5,575.02 | 0.00 | 0.00 | 1,515.66 | 0.00 | 155.24 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 45,640.80 | 0.00 | 418.28 | 0.00 | 0.00 | 16,286.90 | 0.00 | 2,446.31 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 40,983.77 | 0.00 | 405.91 | 0.00 | 40,885.73 | 7,585.38 | 0.00 | 1,030.66 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 158,445.99 | 0.00 | 11,844.73 | 0.00 | 60,974.69 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
