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基金概况
财务数据
红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)
2024-11-20
1.0668
0.0188%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,471.71 | 0.00 | 905.62 | 0.00 | 10,198.84 | 21,630.62 | 0.00 | 9.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,330.26 | 0.00 | 917.94 | 0.00 | 10,506.10 | 24,876.57 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,767.73 | 0.00 | 798.95 | 0.00 | 10,406.34 | 36,865.48 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,374.84 | 0.00 | 339.28 | 0.00 | 0.00 | 39,700.28 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,077.68 | 0.00 | 14,124.89 | 0.00 | 0.00 | 23,459.48 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,055.09 | 0.00 | 1,061.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 291.39 | 0.00 | 278.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
