基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东兴兴福一年定开C(015542)
2024-11-29
1.3032
0.7733%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 98,039.19 | 0.00 | 9,066.07 | 114.49 | 20,889.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 76,631.42 | 0.00 | 634.05 | 0.00 | 104,824.25 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 75,190.52 | 0.00 | 246.47 | 0.00 | 104,082.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 73,972.78 | 0.00 | 2,241.05 | 0.00 | 134,143.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 71,881.56 | 0.00 | 56.36 | 0.00 | 150,626.67 | 0.00 | 0.00 | 396.15 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 69,365.15 | 0.00 | 4,232.24 | 0.00 | 180,917.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.32 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 56,256.08 | 0.00 | 1,055.75 | 0.00 | 188,251.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 54,373.55 | 0.00 | 1,446.95 | 0.00 | 206,027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 54,823.24 | 0.00 | 217.98 | 0.00 | 210,663.19 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 53,907.51 | 0.00 | 5,172.46 | 0.00 | 131,707.70 | 14,990.43 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
