基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)
2025-01-27
0.8261
0.5967%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 14,842.92 | 12,978.98 | 1,899.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,788.97 | 14,709.05 | 2,285.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,414.49 | 12,302.93 | 1,353.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,391.52 | 10,437.90 | 1,355.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,075.12 | 10,254.27 | 876.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,639.23 | 9,796.30 | 866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | 0.00 |
