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基金概况
财务数据
中加安盈一年定开债券发起(015552)
2024-11-20
1.0199
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,727.10 | 0.00 | 1,297.06 | 0.00 | 0.00 | 13,138.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,629.02 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 18,395.66 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,900.27 | 0.00 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 57,352.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,344.49 | 0.00 | 117.99 | 0.00 | 0.00 | 62,467.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,293.04 | 0.00 | 88.52 | 0.00 | 0.00 | 56,939.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,698.85 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 50,636.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 102,610.27 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 97,228.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 101,898.12 | 0.00 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 103,181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 102,242.96 | 0.00 | 73.49 | 0.00 | 0.00 | 101,598.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
